La première caractéristique des paires de devises majeures c’est quelle contiennent toutes le dollar. Après le dollar, la deuxième devise de la paire est toujours une devise de l’un des plus gros pays du monde (Euro, yen, franc suisse, livre sterling, dollar canadien, dollar néo-zélandais, dollar australien)

Les paires de devises majeures sont donc:

EUR/USD Euro vs Dollar américain

GBP/USD Livre sterling vs Dollar américain

AUD/USD Dollar australien vs Dollar américain

NZD/USD Dollar neo zélandais vs Dollar américain

USD/JPY Dollar américain vs Yen japonais

USD/CHF Dollar américain vs Franc suisse

USD/CAD Dollar américain vs Dollar canadien

XAU/USD L’or

J’inclus l’or sur cette liste puisqu’il est aussi côté en dollar et qu’on le trade régulièrement.

Avant d’aller sur les paires de devises mineures j’aimerais clarifier certaines choses sur les majeures.

La plupart des paires de devises majeures sont corrélés. Qu’est-ce que ça va veut dire? Ça veut tout simplement dire que certaines d’entre elles ont tendance à évoluer dans le même sens.

EURUSD et GBPUSD

Par exemple l’EURUSD et le GBPUSD ont tendance à évoluer dans la même direction ( pas exactement de la même manière. Le GBPUSD est clairement plus volatile que l’EURUSD mais on remarque généralement que quand l’EURUSD est en tendance haussière,le gbpusd est très souvent aussi en tendance haussière. La même chose à la baisse. On dit donc que ces deux paires de devises sont positivement corrélées.

EURUSD et USDCHF

On remarque par contre que l’USDCHF est négativement corrélé à l’EURUSD. Quand l’EURUSD monte, l’USDCHF chute. Vous allez remarquer que si vous retournez un graphique de l’USDCHF il ressemblera beaucoup à celui de l’EURUSD.

La corrélation du dollar

En plus des corrélations entre EURUSD et GBPUSD et celle entre EURUSD et USDCHF, on remarque aussi une autre corrélation générale mais beaucoup moins directe entre toutes les paires majeures du au fait que ces paires de devises contiennent toutes le dollar américain.

C’est moins claire que les deux corrélations dont nous venons de parler mais c’est également important à souligner.

Quand il y’a un fort mouvement haussier sur le dollar américain par exemple, on remarque que toutes les paires de devises majeures sont affectées. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD et NZDUSD chutent fortement pendant que USDJPY, USDCAD et USDCHF montent fortement. Cette corrélation est moins fréquente mais elle se manifeste surtout quand le dollar bouge fortement et impose son mouvement principalement pendant et après des annonces économiques importantes aux États Unis.

Quelle est l’importance de toutes ces corrélations ?

Ça veut tout simplement dire que vous devez faire attention en prenant vos décisions de trading pour ne pas doubler votre risque ou trader contre une position que vous avez déjà.

Par exemple si vous achetez l’EURUSD et le GBPUSD vous êtes clairement en train de doubler le risque et il n’y a vraiment aucun avantage à trader ses deux paires de devises simultanément.

Vous pouvez plutôt trader l’une ou l’autre si vous voyez un mouvement similaire en choisissant la paire sur laquelle le mouvement est plus propre. La même chose se passe si vous achetez l’EURUSD et vendez simultanément l’USDCHF, vous êtes juste en train de doubler le risque puisque les deux paires sont négativement corrélés.

Je penses d’ailleurs qu’il faut carrément éviter de trader simultanément deux paires majeures à cause de la corrélation du dollar. Si vous avez deux mouvements interessants au même moment sur deux paires de devises majeures choisissez tout simplement le set up le plus propre.

Certaines paires de devises majeures sont appelés des paires de commodités parce qu’elles contiennent des devises de commodité.

On appelle devise de commodité, la devise d’un pays dont l’économie dépends principalement de l’exportation d’une matière première. Les principales devises de commodité sont : le dollar australien, le dollar neo zélandais et le dollar canadien. Les revenus de ces pays dépendent beaucoup de l’exportation de matières premières comme le pétrole.

Les paires de devises mineures sont les paires de devises qui croisent les plus grosses monnaies du monde mais ne contiennent pas le dollar.

EURCAD

EURCHF

EURGBP

EURJPY

EURNZD

EURAUD

GBPAUD

GBPJPY

GBPCHF

AUDCAD

AUDJPY

CHFJPY

CADJPY

NZDCAD etc...

La corrélation est aussi présente au niveau des paires de devises mineures. On remarque que certaines paires de devises mineures qui contiennent une certaine devise X ont tendance à faire des mouvements similaires ( pas identiques) à la paire de devise majeure qui contient la même devise X.

Par exemple les mineures AUDJPY,AUDCAD,AUDCHF...auront parfois des mouvements similaires à celui de AUDUSD ou GBPJPY, GBPCAD, GBPCHF...auront parfois des mouvements similaires à celui sur GBPUSD. Il faut aussi s’en méfier pour éviter de doubler le risque en tradant simultanément la même devise sur une paire majeure et une paire mineure.

Si vous faites du swing trading vous pouvez trader toutes les paires de devises majeures et mineures mais si vous avez une approche de trading beaucoup plus court terme je ne vous conseille pas de trader toutes ces paires. Vous devez plutôt vous concentrer sur les paires majeures et peut être quelques paires mineures (AUDJPY,EURJPY,GBPJPY et NZDJPY). Ces quatres paires mineures sont les plus importantes et les plus suivies. Vous pouvez les ajouter à la liste de paires majeures plus haut. Le swing trading me permet personnellement d’avoir toutes les paires majeures et mineures sur ma liste de départ et je sélectionne les meilleurs mouvements parmi tous ces instruments.

Les paires de devises exotiques comprennent les devises des pays émergents et en voie de développement contrairement aux paires majeures et mineures qui comprennent les devises de pays déjà développés.

USDZAR

USDMXN

USDBRL

EURTRY

USDTRY

Les paires exotiques ne sont pas les meilleures paires de devises pour se lancer dans le forex. Personnellement je n’y touche jamais et j’ai de bonnes raisons de ne pas le faire. Les paires exotiques sont beaucoup moins liquides que les paires majeures et mineures. Ce qui veut dire qu’il y a plus de risque sur les paires exotiques, des spreads beaucoup plus larges. Pour les débutants, le spread c’est ce que vous payez au courtier sur chaque position, la différence entre le prix d’achat et le prix de vente.

Sur les paires de devises majeures vous pouvez même avoir des spreads autour de 1 pip alors que sur les paires exotiques vous pouvez avoir des spreads qui vont au delà de 10 pips. Certains traders ne seront peut être pas d’accord avec moi mais je penses que vous n’avez aucune raison de perdre votre temps sur les paires exotiques pendant que les paires majeures et mineures vous fournissent suffisamment d’opportunités pour gagner votre vie sur les marchés.

Maintenant vous devez créer votre liste.

Allez sur votre plateforme de trading et créez une liste qui comprend les paires de devises sur lesquelles vous allez chercher des opportunités. Le nombre de paires sur cette liste dépendra de votre stratégie et de l’unité de temps que vous tradez.

Comme je l’ai dit plus haut vous pouvez avoir toutes les paires majeures et mineures si vous faites du swing trading sur les grosses unités de temps. Vous aurez moins de temps à passer sur les marchés et vous pourrez donc vous permettre d’observer toutes ces paires puisque ça ne vous prendra que quelques minutes par jour de jeter un coup d'oeil à cette liste.

Si par contre vous faites du daytrading il faudra se contenter des paires de devises majeures.

Pour ceux d’entre vous qui font plutôt du scalping intensif, il faudra rester concentré sur une ou deux paires de devises majeures.

J'espère que cet article vous a aidé à comprendre les paires de devises et surtout à savoir celles que vous devez trader.